Актуарный риск, моделирующий пользование байесовским подходом

Abstract

Рассматривается проблема правильного анализа и математического описания финансовых рисков; выделена некоторая неуверенность уместная для анализа рисков и пример дается для финансовой образцовой конструкции процесса в форме предвещающего распространения. Использованные данные характеризуют поток оплаты в пределах пяти ежегодный периодов для избранной страховой компании.

The problem of proper analysis and mathematical description of financial risks; highlighted some uncertainty appropriate for risk analysis and an example is given for the financial model construction process in the form portends distribution. Used data characterize the flow of payment within five annual periods for the selected insurance company.